시장의 불확실성을 이기는 투자의 3가지 원칙에 주목하라!
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[밀키스레터] 불확실성을 이기는 투자의 3가지 원칙
✅ 현금 흐름이 강한 기업에 주목하라
✅ 위대한 투자자의 움직임을 참고하라
✅ 거시경제 트렌드를 이해하라
인플레이션과 고금리, 지난 2년 동안 시장을 괴롭힌 주범입니다. 시장이 그동안 강력한 상승세를 유지할 수 있었던 이유는 바로 이들의 힘이 약해졌기 때문입니다. 그런데 이 중 하나가 다시 돌아올 기미를 보이고 있습니다.
1월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 크게 오르면서 시장이 충격에 휩싸였습니다. 물가가 계속 오르고 관세전쟁의 가능성마저 대두되면서 소비자들의 심리는 얼어붙고 있습니다.
이번 주 더밀크는 시장의 불확실성을 이기는 투자의 3가지 원칙을 제시합니다.
📣 오늘 밀키스레터 내용은?
✅ 현금 흐름이 강한 기업에 주목하라
✅ 위대한 투자자의 움직임을 참고하라
✅ 거시경제 트렌드를 이해하라
📢 이것 말고도 또 있어요!
🚨 놓치면 후회하는 시장의 핵심 시그널
🔥 지난주 가장 뜨거웠던 월가 투자의견
📆 이번 주 증시 핵심 일정(Market Watch)
2025 세금 보고 업데이트
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1. 현금 흐름이 강한 기업에 주목하라
🏆 안정적인 배당 성장을 기대할 수 있는 '배당왕' 10대 기업
시장이 불확실할수록 현금흐름이 탄탄한 기업의 가치가 빛을 발합니다. 특히, **매년 꾸준히 배당을 인상하는 배당왕(Dividend Kings)**은 경기 침체 속에서도 투자자들에게 안정적인 수익을 제공합니다.
📌 배당주 투자의 핵심은 무엇일까요?
✔ 배당 성장성: 최소 7% 이상의 안정적인 배당 증가가 기대되는 기업을 선별해야 합니다.
✔ 장기적인 지속 가능성: 불황에서도 배당 지급을 유지하는 기업인지 분석해야 합니다.
✔ 시장과의 연관성: 특정 산업이 시장 환경 변화에 얼마나 영향을 받는지 고려해야 합니다.
→ 장기적으로 신뢰할 수 있는 '배당왕' 10대 기업 리스트를 공개합니다! 🎯
2. 위대한 투자자의 움직임을 참고하라
🛡️ 워런 버핏과 빌 애크먼의 4분기 전략 – 불확실성을 기회로 만들다
시장이 흔들릴 때, 우리는 위대한 투자자들의 포트폴리오 변화를 주목해야 합니다.
📌 워런 버핏의 변화
✔ 금융주 비중 축소
✔ 방어적 자산으로 포트폴리오 전환
✔ 시장 침체를 대비한 새로운 전략적 조정
📌 빌 애크먼의 2025년 5대 투자 전략
✔ 10년 후를 내다보는 투자 철학
✔ 기술주와 소비주에 대한 장기적 관점
✔ 패시브 펀드 시대를 이용하는 투자 전략
→ 두 위대한 투자자들의 4분기 전략을 통해 위기를 기회로 만드는 방법을 알아보세요!
3. 거시경제 트렌드를 이해하라
🚀 "시장 변동성 속에서도 지속적인 수익을 창출하는 법"
🔎 1. 시장의 격변 – 투자자들에게 던져진 메시지
최근 트럼프 전 대통령의 철강·알루미늄 관세 부과 소식과 1월 CPI 상승으로 금리 인하 기대가 사라지며 시장을 흔들고 있습니다.
골드만삭스는 "시장 역학이 빠르게 변하고 있으며 1분기 이후 약세장이 예상된다"고 경고하고 있습니다.
이러한 변동성이 투자자들에게 주는 메시지는 무엇일까요?
→ 우리는 과거 시장 변동 속에서도 지속적으로 성장해온 기업들을 주목해야 합니다.
🚨 놓치면 후회하는 시장의 핵심 시그널
📈 인플레이션: 1월 소비자물가지수(CPI) 예상보다 높게 나오면서 금리인하 기대 악화. 제롬 파월, "제한적 정책 유지할 것"
💰 개미 파워: 최근 개인들의 강력한 주식 매수 유입세에도 매도세로 일관하던 기관 및 헤지펀드 투자자들이 매수로 전환.
💥 상호 관세: 트럼프는 상호 관세에 서명했지만 실질 조치는 4월 1일 이후로 연기 - 관세는 사실상 협상 전략?
😵💫 소비 악화: 1월 소매 판매 급락하며 성장 둔화 우려 가시화...소비자심리 악화에 이어 지출 둔화 가능성 확대
🔥 지난주 가장 뜨거웠던 월가 투자의견
📌 코인베이스(Coinbase) - 오펜하이머: "S&P 500 편입 기대와 강력한 실적"
투자의견: 매수(Buy) 유지
주요 포인트:
4분기 실적이 시장 예상을 크게 상회(Blowout earnings).
S&P 500 지수 편입 가능성이 높아지고 있음.
강력한 대차대조표(건전한 재무구조)와 M&A/자사주 매입 등 추가적인 주주환원 전략 가능성.
✅ 투자 전략: 코인베이스는 암호화폐 시장에서 주요 플레이어로 자리 잡고 있으며, S&P 500 편입 기대감이 추가적인 상승 요인.
📆 이번 주 증시 핵심 일정(Market Watch)
🛢️ 원유 관세발표: 트럼프 대통령은 18일(현지시각) 석유 및 가스 관련 관세를 발표할 것으로 전망.
📜 연준 의사록: 19일(현지시각) 미 연방공개시장위원회(FOMC)의 1월 통화정책회의 의사록 공개. 연준 위원 발언 다수 예정.
📈 경제 데이터: ISM PMI(구매관리자지수)를 비롯해 필라 연은 제조업 지수, 미시건대 소비자심리지수 등 주요 데이터 발표.
💵 어닝시즌: 세계 최대 리테일러인 월마트(WMT) 실적은 소비 추세에 대한 단서를 제공할 것으로 전망.
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