연휴 후, 폭풍 온다...관세·금리·엔비디아 실적·GDP까지 '슈퍼위크'

지난주 미국 증시를 흔든 단 하나의 키워드는 바로 '고금리 충격' 이었습니다.

미 장기 국채금리가 지난 3년 동안 시장을 뒤흔든 위험레벨까지 치솟으며 시장이 드디어 반응을 하기 시작한 것이죠. 지금까지 뉴욕증시는 관세정책에 대한 우려가 완화되고 연준의 금리인하 기조가 이어질 것이란 희망에 강력한 상승세를 유지했습니다. 

하지만 채권시장은 이런 투자자들의 기대에 정면으로 반박하는 모습입니다. 금리의 상승은 관세 정책으로 인한 인플레이션의 불확실성을 시사하고 연준의 금리인하 기조가 이어지기 힘들 것임을 암시하고 있기 때문입니다. 

결국 시장은 주식과 채권, 달러까지 고금리가 유동성을 죄기 시작하면서 그동안 버텨온 기대가 흔들리는 모습입니다. 특히 미국 부동산 시장에서는 고금리로 인해 구조적인 전환의 조짐이 뚜렷해지고 있습니다. 

이번 주 밀키스레터에서는 장기 금리 급등에 따라 시장의 반응이 전방위적으로 반응하고 있는 시그널과 부동산 시장의 변곡점 징후를 중심으로 주목해야 할 핵심 이슈를 아래와 같이 제시합니다. 

미국 주택시장이 '고금리의 장기화'로 인해 구조적 전환기에 진입하고 있습니다. 공급 부족에도 불구하고 고금리에 따른 수요 위축이 임계점에 도달하며 가격 하락 사이클이 시작될 가능성이 커졌습니다.

핵심 요약 포인트

• 30년 고정 모기지 금리 6.86%로 2년 만에 최고치 기록

• 기존주택 거래량 6개월 만에 최저치, 매물은 5년 만에 최대치

• 2025년부터 주택가격 약 1% 하락 전망

부동산은 고금리에 가장 취약한 자산 중 하나입니다. 부동산 관련 자산 및 리츠 투자자라면 지금은 관망과 리스크 관리가 중요한 시기입니다. 이번 주 #리얼에셋+ 에서는 미국의 주택시장 전환 시그널을 짚어봅니다.

👉 구매자에게 역대 최악의 시장..."더 버틸 수 있을까?"

'고금리의 장기화' 가능성이 커지는 가운데 시장은 다시 ‘매그니피센트 7’의 성장주를 중심으로 조정장에 진입할 기세입니다.  이에 투자자들은 고금리 환경에 적응 가능한 액티브 ETF에 주목하고 있습니다.

거시경제적 불확실성이 커지는 가운데 시장의 변동성에 대비할 수 있는 저평가된 실적 기반의 가치 전략 ETF와 AI 혁명의 강력한 모멘텀에 올라탈 수 있는 AI 액티브 펀드 ETF가 뜨고 있습니다. 

Key Points

• 미국 투자자의 78%, 액티브 ETF 노출 확대 예정

• 연준, 고금리 장기화 시사에 시장 불확실성 증가

• 시장의 변동성에 적극적으로 대응하는 액티브 ETF가 인기 

액티브 ETF는 불확실한 환경에 유동적으로 대응할 수 있다는 강점이 투자자들의 관심을 끄는 요인이 되고 있습니다. 이 중 저평가된 가치 우량주 기반의 액티브 ETF 펀드는 성장주에 과도한 노출이 된 투자자를 위한 최고의 투자 다각화 전략으로 떠오르고 있습니다. 

👉 가치와 모멘텀을 모두! 투자 다각화 ETF Top 2

1971년 닉슨 쇼크 이후 최악의 달러 약세장이 펼쳐지고 있습니다. LSEG에 다르면 달러 약세는 그때 이후 금 가격 대비 98.9%가 폭락하며  금에 대한 투자가 장기적으로 옵션이 아닌 필수적임을 시사하고 있습니다. 

미국의 부채문제가 더욱 악화되는 지금, 더밀크는 금의 대체 투자로 단순 금 ETF가 아닌 금광 기업이 투자자에게 더 유리한 대안이 될 수 있음을 제시합니다. 

Key Points

• 닉슨 쇼크 이후 달러 가치 98.9% 하락

• 킨로스 골드, 금 가격 상승 시 수익성 레버리지 기대

• ETF보다 높은 수익 가능성과 헤지 효과

많은 투자자들이 금광주하면 떠오르는 '뉴몬트'와 '베릭골드'와 비교해 훨씬 더 견고한 실적과 수익성, 그리고 저렴한 밸류에이션을 지닌 최고의 금광 기업을 소개합니다!

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