더밀크 100

피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(티커: FIS)는 데이터 프로세싱 회사다. 내년에도 데이터 프로세싱 분야는 계속 성장할 전망이고 핵심적인 회사 중 하나다. 섹터는 IT이며, 서브 인더스트리는 데이터 프로세싱 및 아웃소스 서비스다.현재 굉장히 강한 매수 의견을 보이는 종목이다. 목표가가 157달러다. 내년에는 미국 마켓 성장성이 떨어질 것으로 예상하고 있는데 이런 회사는 성장성이 계속 클 것으로 예측하고 있다.최근 3개월 동안 지지부진한 상태지만, 내년 상반기에는 매출이 17-18% 올라갈 것으로 전망한다. 팬데믹 상황에도 2019~2020년까지 매출이 20% 성장했고, 2020년~2021년에서 18~19% 성장했다. 즉 지속적으로 꾸준히 성장하는 회사다. ‘머스트해브 아이템’이다.베타도 0.74밖에 안된다. 떨어질 때도 조금밖에 안떨어지고 올라갈 때도 천천히 올라가지만 맷집이 강한 회사다. 이런 회사가 효자 종목이 될 수 있다. 장기 투자에 굉장히 좋다고 생각한다.타 기관에서도 지난 3분기 동안 FIS의 매출 성장이 매우 뛰어나며, 지속적으로 안정적 수익을 냈다고 평가하고 있다. 1년에 15% 정도의 성장성을 보이고 배당금을 1.56달러 지급하고 있다. 즉 꿩먹고 알먹는 종목이라고 할 수 있다. 투자자 입장에서는 굉장히 반가운 종목이라고 할 수 있겠다. 지금 가격이 많이 떨어져 있는 상태다.섹터도 좋고, 성장성도 좋고, 앞으로 1년 동안 주가도 좋아질 것으로 판단하고 있다. 2016년부터 지속적으로 성장하고 있다.

그룹원 오토모티브(티커: GPI)는 자동차 딜러다. 오렐리(티커: ORLY)가 비싸다면 그룹원 오토모티브도 좋은 선택이 될 수 있다.S&P500의 섹터그룹 주가수익비율이 30인데 그룹원 오토모티브는 6.47밖에 안된다. 향후 업사이드가 굉장히 높다고 판단된다. 지금 가격이 208달러 인데, 굉장히 가격이 낮다고 볼 수 있다. 목표가가 267달러다.배당금도 준다. 최근 2~3주 성장 속도가 빠르다. 같은 업계 경쟁기업들을 봐도 매출에 비해 현재 저가라고 볼 수 있다. 내년 말까지는 자동차 관련 부품, 중고차 시장은 굉장히 가격 형성이 높아질 수 밖에 없다. 그런 차원에서 포트폴리오에 넣기에 좋다.다른 기관의 평가도 긍정적이다. 10점 만점에 10점 주고 있다. 마켓캡이 36억달러 정도로 미드캡 회사다. 연 배당률 0.7%다. 거의 모든 기관에서 보유(97.8%)하고 있다. 지난 3개월간 21%나 올랐다.밸류에이션이 좋다는 것은 아직도 싸다는 뜻이다. 향후 롱텀으로 18% 정도 성장할 것으로 예상하고 있다. 이런 회사는 많이 알려지지 않았지만 공부해 보고 포트폴리오에 넣기 좋은 후보다.

매우 우량한 회사다. 아웃렛 스토어와 창고를 보유하고 있는 소매업체다. 최근 실적이 크게 개선됐지만, 아직 주가에 반영되지 않았다. 임의 소비재(consumer discretionary) 섹터에 속한했다. 매장 내에 제한된 수의 상호보완적인 상품 카테고리를 전문적으로 취급하는 '스페셜티 스토어(specialty store)'다. 소매 업체들 중에서도 고속 성장을 보이고 있는 기업이다. 팬데믹이 시작된 지난해 초에는 마이너스 성장률을 보였지만, 지난해 4분기 이후 최근까지 매출이 폭발적으로 증가했다. 동종업계 경쟁 회사가 10여 곳이 있는데, 그중에서도 매출 성장률과 영업이익이 현저하게 높다. 안정적으로 수익을 내고 있다. 목표주가는 240~260달러 사이로, 현재 주가는 늘어난 매출이 반영되지 않았다. 주가가 많이 떨어져 있다는 의미다. 지난 13일(현지시각) 주식시장에서 종가 기준으로 181.27달러에 거래를 마감했다. 이 때문에 기관들도 '강력 매수' 의견을 보이고 있다. 올해보다 내년(2022년)에 주당순이익(EPS)이 배로 늘어날 가능성이 있다. 다만 배당금을 지급하지는 않는다. 미드캡 성장주로 볼 수 있다. 가치주가 아니라는 사실을 꼭 기억해야 한다. 포트폴리오 측면에서 기존에 '딕스 스포팅 굿즈(티커: DICK)'를 보유한 투자자들은 추가로 매수할 필요가 없다. 만약 딕스를 보유하지 않았다면 매수해도 좋을 타이밍이다. 현재 딕스보다 가격 모멘텀 측면에서 더 긍정적이다.

[미국형님 100] 사무엘 아담스, 보스턴 라거, 트룰리 하드 셀처 등을 보유한 주류 회사

기업개요라이온델바젤 인더스트리는(티커:LYB)는 폴리프로필렌(PP)을 전문으로 하는 석유화학기업으로 플라스틱, 화학 및 연료 제품을 제조한다. PP 외에도 올레핀 및 폴리에틸렌(PE), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 등을 생산한다. 퍼스널케어 제품과 신선식품 포장, 경량 플라스틱, 건축 자재, 자동차 부품, 내구성 섬유 등 산업 전반에 걸쳐 사용된다.

금값이 최근 횡보하거나 떨어지고 있는데 이 트렌드가 언제까지 지속될까? 지난 30년간 금값을 보면, S&P500 성장률보다는 낮지만, 대신 변동성은 그보다 적고 꾸준히 성장하고 있다. 금은 안정적으로 수익을 낼 수 있다.타이밍도 좋고 금을 캐고 처리하는 실력이 아주 좋은 회사를 소개한다. 아그니코 이글마인스(AEM)다. 현재 52달러 정도인데 목표가가 110~120달러대다. 물론 왕창 들어가선 안된다. 포트폴리오 안에서 움직여야 한다.섹터는 머티리얼이고, 서브섹터는 금이다. 구리가 있는데 5% 미만이거나 없다면, 금을 포함해도 좋다.2017년부터 매출이 꾸준히 증가해서 2022년에는 매출이 거의 배가될 것으로 예상된다. 5년 안에 배가되는 비즈니스가 그렇게 많지는 않다.주당순익(EPS)도 2019년에 비해 굉장히 성장속도가 빠르다. 2020년 1.86, 2021년 2.99, 2022년 예상은 3.32다. 10% 이상씩 성장하고 있다. 예상대로 올라간다면 주가에 장기적으로 긍정적으로 반영될 것으로 본다. 장기투자를 위한 기업이다. 단기적 변동성에 민감하다면 사지 않는 것이 낫다. 금에 투자할 계획이 있다면 아그니코 이글마인스가 괜찮다.