종목분석

실리콘밸리에서 벌어지고 있는 전례 없는 AI 인재 확보전이 교육 시장의 구조적 변화를 예고하는 가운데, 언어학습 플랫폼 듀오링고(DUOL)가 AI 기반 개인화 교육 서비스로 급성장하며 투자자들의 주목을 받고 있다. 메타가 OpenAI 연구진에게 최대 1억 달러의 계약금을 제시하고 전문 AI 엔지니어들이 50만 달러의 기본급을 받는 현실속에서 AI 교육의 중요성이 부각되면서 듀오링고가 이러한 변화의 직접적 수혜주로 떠오르고 있는 것이다.실제 듀오링고의 성장성은 AI 튜터링 시장을 리드할만큼 가파르게 나타나고 있다. 글로벌 AI 튜터 시장이 2024년 16억 3천만 달러에서 2030년 79억 9천만 달러로 연평균 30.5% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 듀오링고는 2025년 1분기 매출 38% 증가를 기록하며 이 시장의 선도 기업으로 자리매김했다. AI 튜터링을 선도하는 회사답게 듀오링고는 이미 GPT-4를 활용한 AI 튜터 서비스를 상용화하여 사용자 경험과 수익성을 동시에 개선하는 성과를 거두고 있다.

중국 리스크라는 부정적 촉매를 떨쳐낸 엔비디아의 기세가 무섭다. 엔비디아(NVDA)가 월요일(6월 30일, 현지시각) 종가 기준 157.99달러로 다시 한번 사상 최고치를 경신하며 시가총액 3조 8500억 달러를 기록했다. 이로써 엔비디아는 다시 한번 세계에서 가장 가치 있는 기업의 자리를 되찾았다.월가도 엔비디아의 이러한 추세에 동승하는 양상이다. 이런 가운데 루프캐피털의 아난다 바루아 애널리스트는 엔비디아 목표주가를 250달러로 상향 조정해 주목받고 있다. 이는 월스트리트에서 가장 높은 목표가로, 현재 주가 대비 127% 상승 여력과 시가총액 6조 달러 도달 가능성을 시사한다.시가총액 6조 달러는 전 세계 경제 규모와 비교해도 압도적인 수치다. 이는 영국의 연간 GDP(약 3.5조 달러)의 1.7배에 달하며, 인도(약 4.1조 달러)나 프랑스(약 3.1조 달러) 같은 주요 경제대국의 연간 경제 규모를 훨씬 웃도는 수준이다.이는 단일 기업이 한 국가 전체 경제의 몇 배에 달한다는 것을 의미하지만 바루아는 보고서에서 "수학적으로 계산해보면 충분히 가능하다"고 밝혔다. 그는 이를 가능케하는 요인으로 아마존, 마이크로소프트 등 하이퍼스케일러들의 AI 인프라 투자가 예상보다 훨씬 빠르게 증가할 것으로 전망했다.루프캐피털의 분석에 따르면, 현재 데이터센터 인프라의 약 15%를 차지하는 GPU와 AI 가속기 같은 비CPU 컴퓨팅 비중이 2028년까지 50~60%로 증가할 전망이다. 연구진은 "하이퍼스케일 및 AI 팩토리의 생성형 AI와 AI 가속기 컴퓨팅 지출만으로도 현재의 컴퓨팅 경제 구조를 기준으로 2028년까지 약 2조 달러에 달할 수 있다"고 분석했다.

지정항적 리스크가 격화되는 가운데 사이버보안 산업으로 돈이 몰리면서 관련 기업들의 주가가 가파르게 오르고 있다. 특히 팔로알토 네트워크(PANW)는 최근 시가총액 1300억 달러로 미국 최대 사이버보안 기업 지위를 확보하며 투자자들의 관심을 한 몸에 받고있다. 2023년 S&P500에 편입된 팔로알토는 최근 크라우드스트라이크를 제치고 업계 1위 자리에 올라 모멘텀이 강화되는 양상이다.팔로알토는 사이버보안과 AI 산업에 가장 최적화된 기업으로 꼽힌다. 현재 3개 사업부문 통합으로 AI 중심의 전략을 강화하고 있다는 분석이다. 실제 팔로알토는 네트워크 보안 플랫폼 스트라타(Strata), 클라우드 보안 서비스 프리즈마(Prisma), AI 자동화 사업부 코텍스(Cortex) 등 3개 핵심 사업을 운영하고 있다. 니케시 아로라 최고경영자(CEO)는 지난주 프리즈마를 코텍스 브랜드로 통합한다고 발표했는데 이는 회사 내 AI 비중을 강조하려는 조치로 해석된다. 실리콘밸리에서 가장 존경받는 경영자 중 한 명으로 평가받는 아로라 CEO는 6월 3일 뱅크오브아메리카 글로벌 기술 컨퍼런스에서 향후 5년간 사업 규모를 두 배로 늘리겠다는 목표를 재확인, 성장을 가속화할 것임을 시사했다.

관세전쟁과 고물가, 그리고 정책 불확실성에 흔들리는 시장. 변동성에 지친 투자자들이 점점 안정적인 현금흐름을 추구할 수 있는 배당주로 관심을 돌리고 있다. 특히 최근 주목을 받고 있는 것은 월배당 리츠(REITs)로 임대 수익을 기반으로 매월 배당금을 지급하는 특징으로 정기적인 소득을 원하는 투자자들의 선택을 받고 있다. 💵 리츠(REITs)란 무엇인가? REITs(Real Estate Investment Trust / 부동산투자신탁)는 여러 투자자의 자금을 모아 부동산에 투자하고 그로부터 발생하는 임대수익이나 매각차익을 배당의 형태로 투자자들에게 돌려주는 금융상품이다. 쉽게 말해 '주식처럼 거래되는 부동산 투자상품'이라 할 수 있다.미국에서는 법적으로 리츠가 수익의 90% 이상을 배당금으로 주주에게 지급해야 하기 때문에 일반적으로 높은 배당수익률을 제공한다. 특히 일부 리츠는 분기별이 아닌 매월 배당금을 지급해 '월급형 투자상품'으로 인기를 끌고 있다.